Как контролировать движение денежных средств предприятия

Без понимания движения денежных средств не может быть построен ни один успешный бизнес. Именно поэтому отчет о всех финансовых операциях, приходных и расходных, является главным способ контроля состояния активов предприятия. С сервисом ФИНОКО оддс можно быстро и просто настроит отчетность бухгалтерии, включив различные виды получения прибыли и расходных операций.

Задачей контроля денежных средств является понимание итоговых активов в каждый отчетный период. Операционная деятельность при благоприятном балансе должна иметь положительное значение, а инвестиции и/или финансовые операции — отрицательное. В отчет вносятся все изменения активов, которые связаны с внеоборотным движением средств. ФИНОКО группирует подобные перемещения по следующим категориям:

• отчисления поставщикам и сотрудникам по разным видам деятельности;
• выплата процентов по долговым соглашениям;
• покупка акций (в случае, если не планируется их быстрая перепродажа);
• предоставление ссуд;
• операции по долговым ценным бумагам (приход и расход) и др.

В отчетной ведомости не отображаются движение денежных средств внутри компании: валютные операции, которые осуществляются по ряду причин, но при этом остаются на балансе предприятия.